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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 60.61M | 106.18M | 139.77M | 61.53M | 87.92M | 134.41M | 173.05M | 38.29M |
| 投資活動による現金 | -35.23M | -40.53M | -47.97M | -15.19M | -25.62M | -34.62M | -51.23M | -17.88M |
| 財務活動による現金 | -28.33M | -66.04M | -86.54M | -50.69M | -65.98M | -104.65M | -117.24M | -24.28M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 43.73M | 49.45M | 58.76M | 63.25M | 31.44M | 128.1M | 139.77M | 173.05M |
| 投資活動による現金 | -24.89M | -46.69M | -125.75M | -134.92M | -46.39M | -37.79M | -47.97M | -51.23M |
| 財務活動による現金 | -13.62M | N/A | 68.3M | 101.75M | -17.28M | -85.1M | -86.54M | -117.24M |
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