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| Quarter End | 10 2022 | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | 395M | 546M | 171M | 197M | 285M | 394M | 40M |
| 投資活動による現金 | 319M | 1.19B | -26M | -58M | -75M | -98M | -22M |
| 財務活動による現金 | -451M | -1.32B | -3M | -12M | -29M | -100M | -4M |
| 年末 2023年12月30日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 271M | 599M | 546M | 394M |
| 投資活動による現金 | -965M | -157M | 1.19B | -98M |
| 財務活動による現金 | 732M | 91M | -1.32B | -100M |
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