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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 229.04k | 945.24k | 113.62k | 849k | -459.34k | 463.96k | 1.41M | 125.71k |
| 投資活動による現金 | 9.02M | 7.46M | -215.32k | -10.96M | -11.88M | -5.87M | -3.88M | -1.01M |
| 財務活動による現金 | -6.86M | -3.86M | 1.25M | 17.61M | 3.05M | 6.48M | 665.86k | 849.01k |
| 年末 2025年6月30日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 522.88k | 1.06M | 1.03M | 825.53k | 1.99M | 416.55k | 1.45M |
| 投資活動による現金 | -5.88M | 3.48M | -20.83M | -44.22M | -14.42M | 17.71M | -15.58M |
| 財務活動による現金 | 2.48M | 17.12M | 41.57M | 5.77M | 15.78M | -19.43M | 18.05M |
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