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| Quarter End | 4 2023 | 7 2023 | 10 2023 |
|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -23.46M | -26.31M | -177.88M |
| 投資活動による現金 | 59.37M | -24.81M | -38.97M |
| 財務活動による現金 | -191k | 178.99M | 166.1M |
| 年末 2023年1月1日 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -189.16M | -4.87M | 3.44M |
| 投資活動による現金 | -45.49M | -154.45M | -139.29M |
| 財務活動による現金 | 320.35M | 141.81M | 211.47M |
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