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| Quarter End | 10 2022 | 1 2023 | 4 2023 | 7 2023 | 10 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | -36.29M | 3.44M | -23.46M | -26.31M | -177.88M | -254.3M | -72.91M | -147.18M |
| 投資活動による現金 | -132.03M | -139.29M | 59.37M | -24.81M | -38.97M | 13.93M | -18.68M | -11.65M |
| 財務活動による現金 | 213.31M | 211.47M | -191k | 178.99M | 166.1M | 167.95M | -128k | 48.36M |
| 年末 2023年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -189.16M | -4.87M | 3.44M | -254.3M |
| 投資活動による現金 | -45.49M | -154.45M | -139.29M | 13.93M |
| 財務活動による現金 | 320.35M | 141.81M | 211.47M | 167.95M |
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