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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 13.5M | 35.95M | -25.01M | 6.33M | -15.2M | 10.33M | -51.99M | -15.44M |
| 投資活動による現金 | -8.87M | -8.34M | 1.44M | -5.33M | 157.14M | 6.34M | 237.44M | 2.22M |
| 財務活動による現金 | -7.11M | -30.95M | 18.44M | 15.11M | -172.99M | -4.83M | -186.64M | 18.24M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 147.57M | 131.08M | 180.45M | 162.81M | 126.86M | 79.52M | 79.28M | -23.55M |
| 投資活動による現金 | -162.34M | -60.76M | -2.72M | -12.99M | -80.85M | -58.73M | -46.97M | 159.59M |
| 財務活動による現金 | 901k | -75.04M | -172.25M | -122.85M | -37.21M | -50.2M | -35.04M | -144.27M |
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