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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -6.47M | 4.71M | 9.07M | -3.34M | -1.39M | 633.23k | 4M | -1.38M |
| 投資活動による現金 | -203.43k | -82.31k | 36.29k | -3M | 3M | -65.36k | -665.67k | -252.46k |
| 財務活動による現金 | 7.75M | -4.18M | -619.19k | -3.03M | -10.8k | -413.26k | -141.74k | -11.58k |
| 年末 2025年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.3M | 621.29k | 10.91M | 6.67M | -98.28k |
| 投資活動による現金 | -240.47k | -197.8k | -121.16k | -225.88k | -731.03k |
| 財務活動による現金 | 2.52M | -764.37k | -10.97M | 3M | -3.59M |
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