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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 27.25M | 31.61M | 42.59M | 50.7M | 39.14M | 54.23M | 34.13M | 47.28M |
| 投資活動による現金 | -9.87M | -9.64M | -6.71M | -20.45M | -6.37M | -7.24M | -6.02M | -6.31M |
| 財務活動による現金 | -126.71M | -28.35M | -5.95M | 37.6M | -25.8M | -26.83M | -62.23M | -60.85M |
| 年末 2025年12月31日 | 2011 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 13.72M | 52.7M | 93.05M | 54.15M | 73.84M | 124.31M | 135.64M | 178.2M |
| 投資活動による現金 | -6.06M | -20.72M | -12.73M | -77.67M | -30.62M | -31.56M | -35.7M | -40.08M |
| 財務活動による現金 | 277k | -12.85M | -15.09M | 123.36M | -93.34M | -56.15M | -183.29M | -77.26M |
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