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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -9.42M | -4.67M | -9.95M | -956k | 237k | 7.5M | 11.49M | 16.35M |
| 投資活動による現金 | -25.75M | -5.61M | -6.64M | -6.98M | -7.32M | -486k | -1.19M | -1.33M |
| 財務活動による現金 | 42.65M | 6.18M | 6.18M | 3.51M | 3.32M | -985k | -1.61M | -3.83M |
| 年末 2023年6月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 213k | 2.07M | 509k | -1.75M | -2.52M | 4.3M | -9.42M | 237k |
| 投資活動による現金 | -570k | -236k | -229k | -891k | -13.97M | -783k | -25.75M | -7.32M |
| 財務活動による現金 | 1.33M | 275k | 1.22M | 11.35M | 5.9M | -1.47M | 42.65M | 3.32M |
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