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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 376M | 433M | 390M | 134M | 237M | 248M | 226M | 136M |
| 投資活動による現金 | -26M | -37M | -52M | -16M | -31M | -47M | -63M | -16M |
| 財務活動による現金 | -13M | -18M | -22M | -11M | -93M | -97M | -127M | -12M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 301M | 220M | 400M | 391M | -215M | 97M | 390M | 226M |
| 投資活動による現金 | -164M | 3M | -49M | -176M | -56M | -54M | -52M | -63M |
| 財務活動による現金 | -110M | -199M | -358M | -542M | 345M | 306M | -22M | -127M |
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