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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.1B | 1.19B | 2.33B | 4.06B | 5.18B | 951.16M | 2.41B | 3.79B |
| 投資活動による現金 | 612.28M | -127.8M | -395.05M | -479.38M | -534.56M | -74.68M | -176.64M | -269M |
| 財務活動による現金 | -4.58B | -310.94M | -973.15M | -1.79B | -2.83B | -1.33B | -2.19B | -3.42B |
| 年末 2023年6月25日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.35B | 2.03B | 2.66B | 3.18B | 2.13B | 3.59B | 3.1B | 5.18B |
| 投資活動による現金 | 592.48M | -2.06B | 2.75B | -1.64B | -244.08M | 73.27M | 612.28M | -534.56M |
| 財務活動による現金 | 1.6B | -2.63B | -3.27B | -2.39B | -623.93M | -4.17B | -4.58B | -2.83B |
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