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| Quarter End | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 22.34M | 32.36M | 47.02M | -9.1M | 25.97M | 48.22M | 70.22M | -12.14M |
| 投資活動による現金 | -6.36M | -9.45M | -11.43M | -2.08M | -17.59M | -17.65M | -16.11M | -10.41M |
| 財務活動による現金 | -17.25M | -21.84M | -22.07M | -1.29M | -10.34M | -10.83M | -11.17M | -872k |
| 年末 2024年9月30日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -31.65M | 619k | -6.24M | 16.48M | 65.42M | 44.83M | 47.02M | 70.22M |
| 投資活動による現金 | -7.92M | -37.05M | -15.71M | 28.65M | -1M | -21.08M | -11.43M | -16.11M |
| 財務活動による現金 | -1.11M | 404k | 546k | -5.7M | -34.66M | -31.94M | -22.07M | -11.17M |
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