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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 53.59M | 85M | 107.43M | 29.51M | 45.58M | 65.9M | 82.66M | 11.01M |
| 投資活動による現金 | -364k | -637k | -624k | -335k | -843k | -1.59M | -2.18M | -642k |
| 財務活動による現金 | -1.63M | 1.29M | -17.8M | -22.39M | -23.47M | -34.42M | -42.33M | -1.96M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | N/A | -1.07M | -2.82M | 24.64M | 95.16M | 107.43M | 82.66M |
| 投資活動による現金 | N/A | -274.24M | 2.94M | -1.2M | -1.99M | -624k | -2.18M |
| 財務活動による現金 | 25k | 276.47M | N/A | 70.81M | -77.81M | -17.8M | -42.33M |
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