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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.41M | 11.38M | -3.38M | -3.84M | 848k | -5.65M | 5.45M | -764k |
| 投資活動による現金 | -1.09M | -1.01M | -1.16M | -606k | -228k | -77k | -119k | -289k |
| 財務活動による現金 | -116k | -1.89M | -2.49M | -2.63M | -6.13M | -1.88M | -50.84M | -2.21M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 28.6M | 41.76M | 24.64M | 95.16M | 107.43M | 82.66M | 17.6M | -3.19M |
| 投資活動による現金 | -106k | -99k | -1.2M | -1.99M | -624k | -2.18M | -3.9M | -1.03M |
| 財務活動による現金 | -21.38M | -44.9M | 70.81M | -77.81M | -17.8M | -42.33M | -6.45M | -61.48M |
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