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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -178.87M | 209.34M | -178.78M | 339.81M | 193.3M | -1.73B | 785.01M | 290.4M |
| 投資活動による現金 | -246.31M | -181.18M | -1.03B | -199.16M | -250.47M | -1.68B | -253.41M | -311.52M |
| 財務活動による現金 | 556.57M | -24.11M | 934.82M | 29.97M | 3.12B | 320.61M | -297.6M | -127.67M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 581.58M | 623.87M | 789.94M | 453.13M | 1.95B | 512.61M | 277.59M | -411.4M |
| 投資活動による現金 | -161.75M | -180.99M | -187.5M | -458.64M | -376.4M | -860.19M | -1.59B | -2.39B |
| 財務活動による現金 | -483.36M | -533.23M | -275.19M | 278.84M | -504.27M | -208.53M | 1.42B | 3.17B |
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