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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 9.63M | 14.25M | 15.18M | 9.04M | 20.29M | 28.76M | 23.16M | 15.09M |
| 投資活動による現金 | -11M | -12.86M | -173.89M | -4.32M | -16.35M | -27.45M | -16.83M | -13.12M |
| 財務活動による現金 | -2.87M | -3.15M | 164.08M | -5.24M | -2.76M | -2.95M | -3.59M | -3.22M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 19.51M | 14.18M | 34.8M | 35.1M | 25.38M | 36.75M | 44.12M | 81.25M |
| 投資活動による現金 | -7.06M | -24.1M | -52.89M | -61.08M | -10.37M | -24.72M | -200.12M | -64.94M |
| 財務活動による現金 | -4.42M | -4.62M | 32.16M | 13.7M | -9.23M | -7.13M | 158.1M | -14.54M |
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