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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 18.65M | 28.11M | 1.68M | 48.4M | 29.22M | 19.53M | 14.44M | 49.47M |
| 投資活動による現金 | -7.43M | -20.5M | -9.69M | -29M | -15.74M | -9.4M | -13.13M | -6.89M |
| 財務活動による現金 | -17.74M | -699k | -709k | -327k | -1.07M | 32.67M | -1.7M | -11.24M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 56.36M | 62.58M | -92.26M | 32.5M | -2.2M | 25.44M | 92.36M | 111.58M |
| 投資活動による現金 | -54.35M | -100.09M | -155.48M | -114.72M | -49.6M | -14.8M | -44.08M | -67.27M |
| 財務活動による現金 | 16.52M | 24.61M | 342.99M | 50.41M | -4.87M | 60.68M | -19.77M | 29.56M |
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