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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 170.69M | 199.2M | 95.8M | 185.69M | 143.83M | 236.69M | 94.97M | 102.17M |
| 投資活動による現金 | -174.81M | -134.61M | -25.87M | -22.3M | -57.17M | -134.81M | -43.05M | -38.72M |
| 財務活動による現金 | -93.05M | 66.15M | -92.34M | -144.49M | -173.22M | -107.69M | -36.49M | -72.57M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 329.15M | 403.19M | 351.36M | 365.06M | 383.39M | 667.54M | 598.98M | 661.17M |
| 投資活動による現金 | 20.84M | -192.82M | -49.21M | -205.36M | -504.69M | -74.73M | -361.23M | -257.33M |
| 財務活動による現金 | -302.13M | -371.94M | -246.14M | -221.94M | 133.73M | -412.39M | -244.64M | -461.89M |
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