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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -45.58M | -70.19M | -89.37M | -8.49M | -17.81M | -29.23M | -43.29M | -62.48M |
| 投資活動による現金 | -139.11M | -128.37M | -88.13M | 43.15M | 83.28M | 33.35M | 20.24M | 318.08M |
| 財務活動による現金 | 231.03M | 231.03M | 230.76M | -2.56M | -4.64M | -5.81M | -6.81M | -19.73M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -39.1M | -24.1M | -25.2M | -35.21M | -15.42M | -44.06M | -89.37M | -43.29M |
| 投資活動による現金 | 45.1M | 17.66M | 4.72M | -39.3M | 39.98M | -11.95M | -88.13M | 20.24M |
| 財務活動による現金 | 76k | 29M | 57.66M | 2.79M | 20.86M | 15.96M | 230.76M | -6.81M |
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