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| Quarter End | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -27.87M | -14.06M | -30.28M | -20.67M | -22.2M | -1.19M | -46.6M | |
| 投資活動による現金 | -30.88M | 25.73M | 14.63M | 27.51M | -6.68M | -8.04M | 191.09M | |
| 財務活動による現金 | -2k | -54.52M | -46k | 108k | -112k | 620k | -40k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -25.2M | -35.21M | -15.42M | -44.06M | -89.37M | -43.29M | -143.45M | -74.34M |
| 投資活動による現金 | 4.72M | -39.3M | 39.98M | -11.95M | -88.13M | 20.24M | 363.17M | 27.41M |
| 財務活動による現金 | 57.66M | 2.79M | 20.86M | 15.96M | 230.76M | -6.81M | -102.62M | 570k |
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