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| Quarter End | 4 2022 | 7 2022 | 10 2022 | 1 2023 | 4 2023 | 7 2023 | 10 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -106.1M | -107.3M | -111.7M | -76.3M | -13.5M | 23.4M | 33.4M | 76.7M |
| 投資活動による現金 | 257.1M | 175.6M | 167.7M | 167.5M | -2.2M | -7.7M | -10.8M | -14.1M |
| 財務活動による現金 | -30.7M | -33.9M | -37.4M | -50.6M | -24.8M | -45.4M | -56.6M | -59.6M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 37.4M | 71.2M | 61.4M | 102.2M | 186M | 85M | -76.3M | 76.7M |
| 投資活動による現金 | 10.3M | -61M | -29.8M | -94.3M | 9.8M | -180.7M | 167.5M | -14.1M |
| 財務活動による現金 | -66.9M | -3.4M | -26.5M | -16.1M | -8.1M | -8.1M | -50.6M | -59.6M |
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