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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7M | -58.6M | -63.1M | -20.3M | 47.8M | 137.6M | 211.9M | 63.3M |
| 投資活動による現金 | -44.8M | -71.7M | -125.8M | -25.9M | -67.7M | -105M | -128.2M | -29.9M |
| 財務活動による現金 | -29.8M | -43.2M | -56.8M | 25M | -13M | -41.2M | -54.3M | -14.2M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 164.3M | 141.5M | 150.2M | 232.3M | 206.9M | 79.4M | -63.1M | 211.9M |
| 投資活動による現金 | -276.4M | -25.5M | 31.1M | -101.8M | 26.9M | -665.8M | -125.8M | -128.2M |
| 財務活動による現金 | 94.8M | -119.4M | -106M | 8.5M | 281.9M | 109.1M | -56.8M | -54.3M |
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