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| Quarter End | 7 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -86.41M | -62.14M | -17.57M | -18.1M | 45.21M | 41.71M | -33.69M | -51.76M |
| 投資活動による現金 | -25.15M | -31.68M | -6.65M | 992k | -45.13M | -48.37M | 4.69M | 7.03M |
| 財務活動による現金 | -9.21M | -12.23M | -3.57M | -6.71M | -9.59M | -12.73M | -3.59M | -6.95M |
| 年末 2023年9月29日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 43.43M | 46.35M | 63.36M | 45.84M | 61.49M | 58.32M | -62.14M | 41.71M |
| 投資活動による現金 | -20.74M | -58.01M | 48k | 11.99M | -15.59M | -21.38M | -31.68M | -48.37M |
| 財務活動による現金 | -4.74M | -11.55M | -4.94M | -6.19M | -7.11M | -9.03M | -12.23M | -12.73M |
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