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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 73.66M | 19.09M | -36.91M | -1.66M | 71.38M | 23.4M | -38.42M | -12.29M |
| 投資活動による現金 | -3.81M | 1.81M | -6.5M | -1.25M | -2.25M | -1.85M | -4.29M | -6.18M |
| 財務活動による現金 | -3.19M | -3.56M | -3.45M | -3.43M | -3.26M | -3.42M | -3.48M | -3.42M |
| 年末 2025年10月3日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 63.36M | 45.84M | 61.49M | 58.32M | -62.14M | 41.71M | 40.98M | 56.21M |
| 投資活動による現金 | 48k | 11.99M | -15.59M | -21.38M | -31.68M | -48.37M | 5.03M | -11.86M |
| 財務活動による現金 | -4.94M | -6.19M | -7.11M | -9.03M | -12.23M | -12.73M | -13.7M | -13.56M |
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