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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 65.05M | 46.32M | 35.16M | 12.31M | 51.23M | 66.43M | 35.96M | 15.68M |
| 投資活動による現金 | -26.43M | -14.77M | -18.93M | -18.97M | -10.52M | -21.62M | -18.15M | -15.82M |
| 財務活動による現金 | -16.12M | -20.21M | -13.85M | -18.76M | -15.05M | -17.05M | -58.35M | -7.2M |
| 年末 2025年9月27日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 123.37M | 147.5M | 92.14M | 101.5M | 26.06M | 172.28M | 173.07M | 165.13M |
| 投資活動による現金 | -73.14M | -43.36M | -44.46M | 9.94M | -296.17M | -93.24M | -77.67M | -70.05M |
| 財務活動による現金 | -27.34M | -22.83M | -43.46M | -24.67M | 22.22M | -66.85M | -68.37M | -64.71M |
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