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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 299M | 321M | 379M | 405M | 663M | 486M | 400M | 204M |
| 投資活動による現金 | -485M | -647M | -908M | -40M | -375M | -927M | -1.38B | -399M |
| 財務活動による現金 | -201M | -267M | -360M | -74M | 134M | 375M | 1.11B | 271M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.63B | 1.4B | 1.22B | 1.45B | -683M | 1.64B | 379M | 400M |
| 投資活動による現金 | -1.05B | -975M | -1.16B | -1.13B | -1.35B | -704M | -908M | -1.38B |
| 財務活動による現金 | -472M | -553M | 113M | 165M | 2.98B | -830M | -360M | 1.11B |
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