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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 930.01M | 1.27B | 320.71M | 617.47M | 924.67M | 1.09B | 267.23M | 598.58M |
| 投資活動による現金 | -121.85M | -446.23M | -4.82M | -90.56M | -264.86M | -163.06M | -271.9M | -529M |
| 財務活動による現金 | -549.09M | -529.49M | -29.79M | -126.46M | -204.95M | -305.25M | -56.55M | -217.64M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 590.54M | 693.09M | 798.9M | 776.4M | 899.65M | 778.51M | 1.27B | 1.09B |
| 投資活動による現金 | -1.75B | -268.95M | -394.49M | -155.3M | -1.01B | -5.21B | -446.23M | -163.06M |
| 財務活動による現金 | 540.99M | -409.11M | -479.13M | -293.75M | 528.07M | 3.97B | -529.49M | -305.25M |
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