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| Quarter End | 4 2022 | 7 2022 | 10 2022 | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.06M | 1.49M | -2.39M | -3.06M | 2.43M | 2.31M | 1.87M | 1.46M |
| 投資活動による現金 | -127k | -910k | -950k | -1.51M | -156k | -156k | -156k | -155k |
| 財務活動による現金 | -279k | -103k | 3.5M | 3.98M | -2.05M | -2.12M | -1.44M | -1.44M |
| 年末 2023年12月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.66M | 1.23M | 4.15M | -3.51M | -617k | -5.29M | -3.06M | 1.46M |
| 投資活動による現金 | -412k | 7.33M | -172k | 345k | -834k | -1.72M | -1.51M | -155k |
| 財務活動による現金 | -3.22M | -6.27M | -6.11M | 2.46M | 1.4M | 7.37M | 3.98M | -1.44M |
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