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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 81.11M | 118.63M | 104.79M | 61.08M | 129.62M | 100.78M | 108.6M | 71.62M |
| 投資活動による現金 | -123.16M | -18.62M | -24.27M | -24.55M | -20.71M | -21.54M | -33.49M | -29.96M |
| 財務活動による現金 | -68.37M | -3.31M | -144.33M | -81.06M | -81.55M | -69.82M | -67.48M | -26.34M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 263.71M | 198.14M | 249.77M | 302.87M | 344.73M | 314.91M | 375.96M | 400.07M |
| 投資活動による現金 | -378.91M | -127.82M | -46.47M | -36.38M | -121.27M | -83.49M | -180.6M | -100.28M |
| 財務活動による現金 | 193.5M | -313.28M | -188.19M | -182.47M | -374.98M | -327.05M | -170.48M | -299.91M |
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