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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 165.57M | 254.46M | 344.73M | 68.94M | 155.99M | 227.11M | 314.91M | 71.43M |
| 投資活動による現金 | -81.02M | -94.76M | -121.27M | -32.91M | -55.29M | -67.29M | -83.49M | -14.56M |
| 財務活動による現金 | -180.77M | -263.79M | -374.98M | -77.96M | -164.94M | -258.37M | -327.05M | 45.52M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 225.2M | 259.62M | 263.71M | 198.14M | 249.77M | 302.87M | 344.73M | 314.91M |
| 投資活動による現金 | -242.36M | -372.68M | -378.91M | -127.82M | -46.47M | -36.38M | -121.27M | -83.49M |
| 財務活動による現金 | 202.15M | 16.87M | 193.5M | -313.28M | -188.19M | -182.47M | -374.98M | -327.05M |
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