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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 95.16M | 171.03M | 212.65M | 37.28M | 103.95M | 189.92M | 295.99M | 54.6M |
| 投資活動による現金 | 280.22M | 407.47M | 296.95M | -96.02M | -90.54M | -163M | -237.55M | 23.74M |
| 財務活動による現金 | -311.45M | -400.86M | -514.55M | -117.24M | -129.79M | -175.99M | -236.38M | -90.77M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 292.29M | 405.4M | 393.3M | 323.52M | 285.34M | 389.7M | 212.65M | 295.99M |
| 投資活動による現金 | -274.41M | -170.81M | -563M | -139.98M | -99.57M | -416.28M | 296.95M | -237.55M |
| 財務活動による現金 | 32.85M | -3.37M | -166.65M | -37.07M | -10.08M | -125.07M | -514.55M | -236.38M |
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