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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 53.46M | 66.06M | 73.78M | 13.45M | -2.22M | 35.31M | 28.81M | -5.46M |
| 投資活動による現金 | 284.91M | 162.64M | -262.55M | -274.39M | 12.87M | -31.39M | 27.67M | 95.25M |
| 財務活動による現金 | -119.45M | -74.38M | -55.01M | -5.67M | -28.79M | -16.46M | -3.27M | -11.71M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 393.3M | 323.52M | 285.34M | 389.7M | 212.65M | 295.99M | 247.9M | 75.34M |
| 投資活動による現金 | -563M | -139.98M | -99.57M | -416.28M | 296.95M | -237.55M | 208.73M | -265.23M |
| 財務活動による現金 | -166.65M | -37.07M | -10.08M | -125.07M | -514.55M | -236.38M | -339.62M | -54.19M |
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