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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.7M | 73.5M | 25.7M | 28.3M | 9.3M | 39.3M | 61.4M | 17.6M |
| 投資活動による現金 | -15.4M | -11.7M | -20.6M | -15.5M | -16.2M | -24.2M | -19.2M | -13.7M |
| 財務活動による現金 | -18.9M | 900k | -17.8M | -3.8M | -28.7M | -10.8M | -20.6M | -6.6M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 104.9M | 161.6M | 145.9M | 93.2M | 81.7M | 207.3M | 184.5M | 138.3M |
| 投資活動による現金 | -35.5M | -31M | -29.7M | -36.2M | -42.1M | -111.8M | -62M | -75.1M |
| 財務活動による現金 | -36.2M | -177.9M | -86.8M | -20M | -33.7M | -39M | -35.3M | -63.9M |
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