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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.03M | 3.36M | -781k | -854k | 4.17M | -296k | -23k | 2.99M |
| 投資活動による現金 | -1.8M | -740k | -775k | -727k | -1.68M | -1.13M | 3.74M | -333k |
| 財務活動による現金 | -6.53M | -1.1M | 5.72M | 589k | -692k | -375k | -2.14M | -300k |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 11.45M | 14.27M | -3.45M | -19.83M | 921k | -107k | 6.81M | 5.89M |
| 投資活動による現金 | -792k | -2.4M | -2.45M | 9.17M | -3.89M | -6.05M | -6.41M | -3.92M |
| 財務活動による現金 | -3.42M | -4.25M | 9.06M | -2.24M | 10.92M | -4.32M | -4.58M | 4.53M |
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