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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -8.87M | 921k | 1.72M | -2.51M | -2.43M | -107k | 1.9M | -80k |
| 投資活動による現金 | -3.77M | -3.89M | -2.44M | -1.98M | -3.92M | -6.05M | -1.38M | -3.44M |
| 財務活動による現金 | 11.53M | 10.92M | -1.75M | -2.96M | -3.9M | -4.32M | -632k | 2.95M |
| 年末 2023年6月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.97M | 6.29M | 11.45M | 14.27M | -3.45M | -20.26M | 921k | -107k |
| 投資活動による現金 | -6.98M | -1.68M | -792k | -2.4M | -2.45M | 8.19M | -3.89M | -6.05M |
| 財務活動による現金 | -5.12M | -7.15M | -5.47M | -4.25M | 9.06M | -828k | 10.92M | -4.32M |
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