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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -28.21M | -27.44M | -19.66M | -26.87M | -20.81M | -21.57M | -19.37M | -21.59M |
| 投資活動による現金 | 9.97M | 14.08M | 34.64M | -51.75k | 5.28M | 8.87M | -58.19k | 2.64M |
| 財務活動による現金 | 33.03M | 660.65k | 29.15M | 1.03M | -34.78k | 24.92M | 27.13M | 953.79k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -73.55M | -97.85M | -177.98M | -215.71M | -216.22M | -124.37M | -104.08M | -88.63M |
| 投資活動による現金 | 42.42M | -9.04M | -58.8M | -175.34M | 109.59M | 87.36M | 104.07M | 14.04M |
| 財務活動による現金 | 31.04M | 105.4M | 465.28M | 211.5M | 81.84M | 5M | 51.48M | 53.05M |
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