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| Quarter End | 9 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 50.47M | 31.85M | 46.98M | 45.59M | 21.11M | 53M | 41.44M | 24.11M |
| 投資活動による現金 | -48.14M | -12.69M | -2.37M | -56.13M | -27.56M | 13.01M | -69.82M | -47.39M |
| 財務活動による現金 | 5.2M | -42.48M | 204k | 550k | 1.67M | 827k | 2.73M | 234k |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 14.61M | 36.89M | 62.21M | 79.23M | 174.89M | 181.58M | 176.83M |
| 投資活動による現金 | -5.68M | -29.74M | -112.45M | -43.31M | -160.11M | -109.47M | -136.06M |
| 財務活動による現金 | 1.79M | 186k | 70.17M | -12.44M | -15.02M | -41.09M | 5.5M |
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