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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.03M | -1.83M | -2.5M | -1.78M | -1.61M | -2.38M | ||
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 財務活動による現金 | 176 | 838.24k | 338.52k | 8.17M | -137.18k | N/A |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.67M | -8.77M | -7.37M | -9.79M | -15.58M | -7.28M | -6.99M | -7.77M |
| 投資活動による現金 | -2.38M | -2.76M | 3.79M | -1.73k | -673k | -661.8k | -9.29k | N/A |
| 財務活動による現金 | 24.48M | 272.5k | -30.99k | 10.85M | 15.07M | 10.68M | 4.65M | 12.27M |
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