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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 65.65M | 70.24M | 42.89M | 13.34M | 106.72M | 52.16M | 78.94M | 117.22M |
| 投資活動による現金 | 16.12M | 62.5M | -127.55M | -19.91M | -14.68M | 72.52M | -32.87M | 12.71M |
| 財務活動による現金 | 10.79M | -22.17M | -119.9M | 503.53M | 92.35M | -115.12M | -184.96M | -172.85M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 141.84M | 216.52M | 64.64M | 190.22M | 421.2M | 276.99M | 229.92M | 251.16M |
| 投資活動による現金 | -387.51M | 20.16M | -488.21M | -63.14M | -1B | -211.65M | -33.01M | 5.05M |
| 財務活動による現金 | 283.01M | -336.16M | 1.57B | 816.96M | -1.31B | -193.95M | -201.35M | 295.8M |
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