| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 997k | 2.75M | -4.2M | 4.46M | -474k | -3.5M | 4.23M | -186k |
| 投資活動による現金 | -396k | -74k | 2k | N/A | 19k | -1.1M | 547k | 429k |
| 財務活動による現金 | 1.5M | -665k | 3.85M | -2.87M | 45k | 6.1M | -2.12M | -933k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -431k | -5.96M | -7.92M | -34.37M | -12.64M | -8.08M | -1.08M | 4.72M |
| 投資活動による現金 | -729k | -3.78M | -4.08M | -9.01M | -1.53M | -1.18M | -470k | -531k |
| 財務活動による現金 | 8.38M | 17.05M | 6.74M | 48.73M | 4.76M | 9.42M | 3.83M | 1.15M |
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