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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.16M | 2.16M | -534.28k | -534.28k | 555.27k | 555.27k | -816.14k | -816.14k |
| 投資活動による現金 | -1.96M | -1.96M | -175.86k | -175.86k | -344.7k | -344.7k | 344.7k | 344.7k |
| 財務活動による現金 | 2.85M | 2.85M | N/A | N/A | N/A | N/A | 322.51k | 322.51k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.16M | 6.32M | 1.53M | -7.54M | -5.22M | -2.72M | 3.25M | -521.73k |
| 投資活動による現金 | -55.32k | -2.04M | -3.24M | -10.36M | -5.27M | -47.37M | -4.27M | N/A |
| 財務活動による現金 | 2.43M | -3.45M | -233.38k | 22.34M | 5.54M | 49.57M | 5.7M | 645.02k |
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