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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 82.93M | 92.78M | 37.26M | 24.84M | 91.99M | 132M | 27.7M | 103.29M |
| 投資活動による現金 | -85.03M | -12.45M | -58.43M | -38.68M | -17M | -49.59M | -46.24M | -174.89M |
| 財務活動による現金 | -58.97M | -24.4M | -20.59M | -22.81M | 11.03M | -63.69M | -19.8M | 32.3M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 12.22M | 38.72M | 76.74M | 37.92M | 16.26M | 153.9M | 234.4M | 286.1M |
| 投資活動による現金 | -11.86M | -5.75M | -33.59M | -99.57M | -29.54M | 2.77M | -108.85M | -163.69M |
| 財務活動による現金 | -2.41M | -40.29M | -8.51M | 31.17M | 15.02M | -105.75M | -100.5M | -96.07M |
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