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| Quarter End | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 60.06M | 96.62M | 153.9M | 24.95M | 58.69M | 141.62M | 234.4M | 37.26M |
| 投資活動による現金 | 12.28M | 8.98M | 2.77M | -5.99M | -11.36M | -96.4M | -108.85M | -58.43M |
| 財務活動による現金 | -82.06M | -101.89M | -105.75M | -7.28M | -17.13M | -76.1M | -100.5M | -20.59M |
| 年末 2024年9月30日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 22.35M | 12.22M | 38.72M | 76.74M | 37.92M | 16.26M | 153.9M | 234.4M |
| 投資活動による現金 | -24.53M | -11.86M | -5.75M | -33.59M | -99.57M | -29.54M | 2.77M | -108.85M |
| 財務活動による現金 | -2.75M | -2.41M | -40.29M | -8.51M | 31.17M | 15.02M | -105.75M | -100.5M |
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