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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 581.78k | -639.33k | -3.05k | 1.57M | 1.6M | -1.18M | 482.54k | 3.57M |
| 投資活動による現金 | -106.24k | -88.41k | -196.22k | -329.05k | -125.93k | -592.02k | -167.31k | -167.23k |
| 財務活動による現金 | -111.6k | 3.21M | 148.87k | -403.65k | -76.45k | -337.69k | -394.6k | -400k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -373.4k | 233.51k | 1.32M | 954.17k | -1.54M | -4.67M | 357.9k | 2.48M |
| 投資活動による現金 | -1.79M | -3.4M | -2.57M | -1.6M | -3.96M | -1.89M | -461.23k | -1.21M |
| 財務活動による現金 | 889.62k | 6.94M | 1.91M | 3.88M | 1.11M | 1.75M | 2.88M | -1.21M |
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