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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -100.35M | -98.76M | -85.14M | -85.91M | -79.75M | -68.91M | -70.38M | -75.36M |
| 投資活動による現金 | -51.49M | 65.03M | 9.83M | 4.13M | -16.14M | -181.36M | 43.57M | -31.65M |
| 財務活動による現金 | 148.89M | 15.58M | 106.93M | -982k | 172.81M | 173.52M | 54.89M | 223.93M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -66.72M | -152.11M | -171.72M | -274.42M | -337.51M | -366.76M | -391.24M | -304.94M |
| 投資活動による現金 | 25.68M | 18.55M | -19.81M | -84.89M | 27.3M | -30.47M | -12.25M | -149.8M |
| 財務活動による現金 | 74.69M | 114.28M | 150.68M | 505.44M | 233.61M | 558.34M | 281.63M | 400.24M |
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