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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 107.19M | 116.48M | 114.88M | 140.46M | 95.5M | 115.15M | 139.94M | 120.73M |
| 投資活動による現金 | -267.12M | -252.21M | -382.11M | -275.28M | -27.66M | -193.9M | -94.86M | -231.74M |
| 財務活動による現金 | 43.14M | 123.41M | -159.96M | 371.62M | 74.62M | -63.85M | -97.92M | 160.46M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 229.85M | 311.57M | 305.13M | 291.68M | 387.94M | 474.43M | 473.95M | 491.06M |
| 投資活動による現金 | 379.44M | -318.06M | -343.71M | -915.89M | -992.03M | -1.07B | -985.06M | -591.69M |
| 財務活動による現金 | -557.85M | -53.48M | 1.78B | 1.84B | -517.43M | -843.89M | 212.71M | 284.47M |
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