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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -10.16M | 7.27M | 15.49M | 21.99M | -8.95M | 961k | 8.63M | 7.04M |
| 投資活動による現金 | -2.39M | -4.74M | -7.39M | -8.49M | -1.6M | -3.26M | -4.06M | -4.17M |
| 財務活動による現金 | -1.95M | -3.35M | -19.48M | -20.2M | 7.96M | 7.45M | 6.64M | 6.07M |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.44M | -13.3M | -44.83M | -45.07M | 21.99M | 7.04M |
| 投資活動による現金 | -3.31M | -3.82M | 546k | -468.18M | -8.49M | -4.17M |
| 財務活動による現金 | 25.52M | 19.9M | 88.15M | 464.71M | -20.2M | 6.07M |
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