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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -16.35M | -4.2M | -21.64M | -33.85M | -48.79M | 770k | -57.36M | -27.22M |
| 投資活動による現金 | 11.67M | -95.7M | -127.77M | -58.24M | -43.24M | -350.36M | -302.37M | -51.17M |
| 財務活動による現金 | 167.51M | -3.25M | 162.33M | 115.52M | 205.25M | 166.85M | 368.51M | 191M |
| 年末 2025年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -9.07M | -42.92M | -29.34M | -22.16M | -68.54M | -139.23M |
| 投資活動による現金 | -46.96M | -134.37M | 25.25M | 86.98M | -188.47M | -754.21M |
| 財務活動による現金 | 67.55M | 191.63M | -6.6M | -40.91M | 311.95M | 856.13M |
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