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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 546M | 894M | 414M | 251M | 346M | 835M | 193M | 20M |
| 投資活動による現金 | -2.08B | -487M | 338M | -718M | -846M | -158M | -273M | -1.1B |
| 財務活動による現金 | 1.58B | -511M | -498M | 346M | 587M | -256M | -305M | 1.14B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.56B | 2.9B | 953M | 1.81B | 2.54B | 2.47B | 2.22B | 1.63B |
| 投資活動による現金 | -4.2B | -4.43B | 4.59B | -3.54B | -4.23B | -4.02B | -2.93B | -2B |
| 財務活動による現金 | 1.56B | 1.47B | -5.37B | 2.85B | 487M | 1.31B | 658M | 372M |
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