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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.89M | -2.77M | -2.38M | -3.54M | -2.76M | -4.04M | -6.18M | -4.83M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -267.38M | -159.15M | 5.47M |
| 財務活動による現金 | 5.64M | -149k | N/A | 3.56M | 7.73M | 389.4M | 48.56M | -3.52M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -19.62M | -21M | -11.74M | -13.39M | -14.31M | -10.42M | -11.04M | -16.51M |
| 投資活動による現金 | -440k | -769k | -9k | -56k | -11k | -29k | -5k | -426.53M |
| 財務活動による現金 | 40.03M | 1.65M | 9.64M | 21.13M | 17.87M | 1.08M | 6.95M | 449.24M |
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