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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -16.63M | -33.13M | -20M | -2.85M | -22.18M | -46.3M | -57.52M | -24.16M |
| 投資活動による現金 | -3.46M | -4.42M | -5.02M | -274k | -719k | -3.74M | -4.16M | -116k |
| 財務活動による現金 | 72.34M | 72.47M | 72.27M | -735k | 45.08M | 44.42M | 65.67M | -135k |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -11.91M | -15M | -41.73M | -39.34M | -66.02M | -20M | -57.52M |
| 投資活動による現金 | -1.3M | -2.15M | -2M | -2.37M | -12.58M | -5.02M | -4.16M |
| 財務活動による現金 | 58.89M | 6.87M | 109.75M | 73.42M | -235k | 72.27M | 65.67M |
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