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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.96B | 2.13B | 253.4M | 459.7M | 792.5M | 1.05B | 220M | 512.4M |
| 投資活動による現金 | -174.2M | -206.3M | -41M | -57.4M | -96.1M | -152.1M | -104.2M | -142.7M |
| 財務活動による現金 | -586.2M | -756M | -113.5M | -163M | -272.6M | -483.2M | -943.8M | -948M |
| 年末 2023年9月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 787.2M | 8.3M | 732.9M | 649.5M | 896.6M | 2.33B | 2.13B | 1.05B |
| 投資活動による現金 | -68.4M | 285.8M | -195.2M | -280.7M | -141.6M | -1.33B | -206.3M | -152.1M |
| 財務活動による現金 | -659.7M | -309.2M | -404.8M | -474.5M | -659.9M | -529.8M | -756M | -483.2M |
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