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| Quarter End | 2 2025 | 5 2025 | 2 2026 | 5 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -10.57M | 14.54M | -3.2M | 14.41M | ||||
| 投資活動による現金 | -705k | -843k | 4.84M | 21k | ||||
| 財務活動による現金 | -2.84M | -1.98M | -1.88M | -4.92M |
| 年末 2026年2月1日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 9.66M | 41.43M | 68.26M | 19.21M | -21.72M | 53.89M | -23.19M | 20.24M |
| 投資活動による現金 | -4.51M | -4.25M | -476k | -6.86M | -29.97M | -6.98M | -2.53M | 1.97M |
| 財務活動による現金 | -24.63M | -12.58M | -37.98M | -8.82M | 1.32M | -22.76M | -11.15M | -27.39M |
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