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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 81.12M | 77.44M | 82.91M | 66.36M | 68.06M | 84.1M | 152.84M | 56.75M |
| 投資活動による現金 | 12.41M | 5.83M | 15M | -89.16M | -72.14M | -65.9M | -88.88M | 18.14M |
| 財務活動による現金 | 24.06M | -196.8M | -211.07M | -2.68M | -5.08M | -91.46M | -93.59M | -4.45M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 84.67M | 29.39M | 4.01M | 7.66M | 102.61M | 388.28M | 82.91M | 152.84M |
| 投資活動による現金 | -7.13M | -35.09M | -38.27M | -47.77M | -22.37M | -232.68M | 15M | -88.88M |
| 財務活動による現金 | -22.72M | -41.21M | 2.8M | 35.26M | 3.26M | -4.49M | -211.07M | -93.59M |
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