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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 9.86M | 22.25M | 28.79M | 1.7M | 4.59M | 6.11M | 10.48M | -5.69M |
| 投資活動による現金 | -3.56M | -5.69M | -11.49M | -565k | -1.26M | -1.48M | -2.31M | -525k |
| 財務活動による現金 | 4.51M | -6.42M | -15.82M | -265k | -2.31M | -3.13M | -3.22M | -149k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 14.59M | -30.8M | -9.18M | 12.1M | -7.84M | -1.76M | 28.79M | 10.48M |
| 投資活動による現金 | 99.7M | -5.67M | -52k | -2.6M | -775k | -2.9M | -11.49M | -2.31M |
| 財務活動による現金 | -85.3M | -1.46M | 22.73M | 3.09M | 7.31M | -13.41M | -15.82M | -3.22M |
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