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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -41.25M | -69.52M | -41.85M | 28.99M | 24.21M | 7.94M | 27.04M | 27.26M |
| 投資活動による現金 | -1.21M | -1.9M | -3.55M | -887k | -1.25M | -1.92M | -2.16M | -76.23M |
| 財務活動による現金 | 16.25M | 45.24M | 19.71M | -19.01M | -18.75M | -5.13M | -17.85M | 47.98M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.83M | 3.42M | 42.25M | 39.37M | 51.05M | -327k | -41.85M | 27.04M |
| 投資活動による現金 | -3.23M | -4.41M | -5.08M | -14.58M | -5.66M | -8.12M | -3.55M | -2.16M |
| 財務活動による現金 | 4.21M | -162k | -35.13M | -24.18M | -7.41M | -56k | 19.71M | -17.85M |
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