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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | 302k | 602k | -372k | -2.6M | -1.61M | -2.83M | -2.83M | -1.61M |
| 投資活動による現金 | -20k | -2.02M | -3.31M | -3.32M | -2k | -2k | -7k | -13k |
| 財務活動による現金 | -490k | 1.01M | 6.05M | 5.49M | 533k | 1.62M | 1.57M | 1.52M |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.97M | -735k | -7.29M | -2.6M | -1.61M |
| 投資活動による現金 | -3.65M | -477k | -7.63M | -3.32M | -13k |
| 財務活動による現金 | N/A | 1.64M | 15.29M | 5.49M | 1.52M |
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