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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -19.92M | -19.92M | 20.16M | 20.16M | -36.45M | -36.45M | 4.12M | 4.12M |
| 投資活動による現金 | -2.72M | -2.72M | -45.31M | -45.31M | 8.8M | 8.8M | -23.5M | -23.5M |
| 財務活動による現金 | -16.28M | -16.28M | 947.5k | 947.5k | 4.66M | 4.66M | -742.5k | -742.5k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -32.85M | -80.91M | -62.07M | -204.22M | -268.6M | 219.26M | 497k | -64.66M |
| 投資活動による現金 | 43.75M | 119.03M | -125.44M | -306.32M | 296.59M | -291.14M | -96.06M | -29.41M |
| 財務活動による現金 | -8.23M | -1.49M | 296.43M | 650.03M | -82.76M | 48.66M | -30.67M | 7.84M |
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